广发中国价值基金
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投资目标

本基金的投资目标是通过主要投资于大中华区的有价证券和主要收入来自大中华区的公司,实现中长期资本增值,获得稳定回报,上述公司于全球主要证券交易所上市、挂牌或交易。
 
 
基金概要
 基金名称:  广发中国价值基金
 成立日期:  2011年6月27日
 注册地:  开曼群岛
 法律顾问:  的近(Deacons)律师行
 审计行:  德勤(Deloitte)会计行
 基金管理人:  广发资产管理(香港)有限公司
 托管银行:  中国银行(香港)有限公司
 行政管理人:  中银国际英国保诚信托有限公司
 最低认购:  10万美元
 申购赎回日:  每个香港工作日
 管理费:  每年1.5%
 业绩表现费:  没有
 认购费:  最高5%
 赎回费:  首年2%,其后豁免
 派息政策:  本基金将不作出任何派息或分派
 彭博代码 :  GFCHINA KY
 ISIN代码:  KYG3855M1042
 
风险及免责声明:
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基金价格
货币
交易日期
每基金单位资产净值
过去每单位资产净值
美元
2017/03/20
93.4062
-
 
累积表现 ¹ ² ³ (%) 截至2017年02月28日
年份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2011
--
--
--
--
--
--
+0.3
-2.94
-12.59
+10.01
-4.59
+0.12
2012
+7.71
+7.26
-5.36
+1.83
-8.16
+1.45
+0.28
+1.22
+4.8
+1.23
+3.94
+1.95
2013
+5.67
-0.79
-1.31
+2.21
+1.3
-6.26
+3.79
+0.96
+3.63
+3.85
+4.83
+0.11

2014

-3.86
+5.83
-7.56
-6.88
-1.65
+0.66
+3.03
-1.77
-0.45
+3.32
+3.06
-0.78
2015
-5.2
+0.7
+3.2
+25.2
+5.2
-7.2
-15.6
-11.1
-0.9
+5.8
-1.6
-1.1

2016

-14.8
-0.3
+3.5
-1.2
-1.6
-0.9
-0.0
+2.1
0.3
-0.3
-0.2
-0.5
2017 +1.5 -0.1                    
 
年度表现 ¹ ² ³ (%) 截至2016年12月30日
类别
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
基金
-14.0%
-7.8%
-7.7%
+18.84%
+18.37%
-10.41%
-
-
指数
+1.0%
-7.8%
+8.0%
+3.92%
+22.69%
-18.10%
-
-
 
¹ 资料来源:彭博资讯,以美元计,股息(如有)再投资。
² 指数仅用于比较目的。所采用的比较指数为MSCI中国自由指数,总回报。
³ 2011年的年度回报是自基金发行日2011年6月27日起计算。
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