广发人民币汇富基金
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投资目标

本基金透过投资于离岸人民币计价的债券,从而逹至长期资本增值及稳定收益。
 
 
基金概要
 基金名称:  广发人民币汇富基金
 成立日期:  2011年6月27日
 注册地:  开曼群岛
 法律顾问:  的近(Deacons)律师行
 审计行:  德勤(Deloitte)会计行
 基金管理人:  广发资产管理(香港)有限公司
 托管银行:  中国银行(香港)有限公司
 行政管理人:  中银国际英国保诚信托有限公司
 最低认购:  10万美元或人民币/港元等价
 申购赎回日:  每个香港工作日
 管理费:  每年0.75%
 业绩表现费:  没有
 认购费:  最高3%
 赎回费:  无
 派息政策:  本基金将不作出任何派息或分派
 彭博代码 :  人民币:GFRMBFA KY
 美元 :GFRMBUS KY
 港元 :GFRMBHK KY
 ISIN代码:   人民币:KYG3855M1380
 美元 :KYG3855M1208
 港元 :KYG3855M1125
 
风险及免责声明:
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基金价格
基金币别
交易日期
每基金单位资产净值
过去每单位资产净值
人民币类别
2017/03/20
128.7563
-
美元类别
2017/03/20
12.0821
-
港元类别
2017/03/20
119.5876
-
 
累积表现 ¹ (%) 截至2017年02月28日
基金类别
一个月
三个月
六个月
十二个月
年初至今
发行至今
人民币类别
-0.7
-0.8
-0.4
+3.9
-0.7
+27.5
美元类别
-1.0
-0.1
-2.8
-0.8
+0.9
+20.4
港元类别
-1.0
-0.1
-2.7
-0.9
+1.0
+19.1
 
年度表现 ¹ ² (%) 截至2016年12月30日
基金类别
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
人民币类别
4.3%
4.6%
2.4%
7.61%
13.86%
-6.16%
-
-
美元类别
-1.7%
-0.9%
-0.4%
10.53%
16.10%
-4.29%
-
-
港元类别
-1.6%
-1.0%
-0.4%
10.58%
16.98%
-4.54%
-
-
 
¹ 资料来源:彭博资讯,以美元计,股息(如有)再投资。
² 2011年的年度回报是自基金发行日2011年6月27日起计算。
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