广发中国人民币固定收益基金
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关于广发中国人民币固定收益基金的重要资料:
- 广发投资基金—广发中国人民币固定收益基金(“本基金”)透过RQFII额度主要投资于在中国大陆境内发行以人民币计价及结算的固定收益证券。
- 本基金以人民币计价。认购款项及赎回款项必须以人民币支付。人民币目前不可自由兑换及概不保证人民币不会贬值。
- 本基金主要投资于被视为一个新兴市场的中国大陆须承受有关风险。于中国的投资的流动性或会较低及可能较为波动。
- RQFII 风险:如中国经纪或RQFII 托管人在任何交易的执行或结算中或在中国任何基金或证券的转让中有任何违责,本基金在收回其资产时可能会受到延误,继而可能影响其资产净值。本基金透过RQFII 投资于证券,故须遵守中国机关所施行的适用法规。本基金并不可独有使用由外管局授予RQFII持有人的全部RQFII额度,理由是RQFII持有人可酌情将本应可供本基金使用的RQFII额度分配至基金经理管理的公众基金产品或在外管局的批准下,分配至其他非公众基金产品及/或账户。然而,概不保证本基金可获分配足够的RQFII额度以应付本基金所有单位认购申请。
- 中国税务风险: 基金经理将就子基金就从中国A股所得的股息及从人民币计价公司债券及政策性银行债券(但不包括政府债券)所得的利息所应付的任何中国税项作出10%拨备,有关拨备将从子基金的资产中扣除。子基金或须承受与中国法律及法规(包括中国税务法律、法规及惯例)的变更相关的风险及不确定性,而该等变更可能具追溯效力及可能对子基金的资产价值造成不利影响。基金经理所作出的拨备可能过多又或不足以应付实际税务责任。如拨备与实际税务责任之间有任何不足金额,将从子基金的资产中扣除,子基金的资产净值将会因此受到不利影响。实际税务责任可能会低于所作出的税务拨备。视乎投资者进行认购及/或赎回的时间而定,投资者可能因税务拨备的任何不足金额而受到不利影响,及将无权就该超额拨备的任何部分提出申索(视乎情况而定)。
- 估值风险:本基金的投资的估值或会涉及不明朗因素及判定性的决定,以及未必可时刻提供独立定价资料。
- 本基金须承受与固定收益证券有关的风险(例如:信贷风险、与评级和评级调低有关的风险、利率风险及流动性风险)。本基金可投资于评级低于投资级别的固定收益证券。该等投资可能较为波动及流动性或会较低。
- 本基金的价格或会波动,而投资者可能会损失其部分或全部投资。
   
 
投资目标

本基金借着透过身为基金经理的控股公司的 RQFII 持有人的 RQFII 额度主要投资于在中国大陆境内发行的固定收益证券(最少为本基金的资产净值的80% )及中国A股(最多为本基金的资产净值的20%),以提供长期的人民币资本增长及收益。
 
 
基金概要
 基金名称  广发中国人民币固定收益基金
 基金经理  广发资产管理 (香港) 有限公司
 受托人  中银国际英国保诚信托有限公司
 托管人  中国银行 (香港) 有限公司
 RQFII托管人  中国银行股份有限公司
 基金设立地  香港
 基金交易日  每个香港及中国营业日
 基础货币  人民币
 管理费  A类:每年最多 3% (目前费率:每年 1.2%)
 I类:每年最多 3% (目前费率:每年 0.75%)
 认购费  最高为5%
 赎回费  无
 派息政策  按基金经理酌情决定,将于每季(即每年的3月、6月、9月及12 月)作出分派(如有)
 彭博代码  A类:GFCRMBA HK
 I 类:GFCRMBI HK
 ISIN代码  A类:HK0000104296
 I 类:HK0000104304
 
风险及免责声明:
- 本资料仅供一般资讯用途,不应视为任何要约、招揽或邀请、宣传、或其他任何建议或推荐。
- 投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌。过往表现不可作日后表现的准则。投资者会因投资此产品而亏损或获利。而此产品亦未必适合所有投资者。投资者应参阅有关基金之销售说明书,以了解基金详情及风险因素。投资者尤其须注意投资于新兴市场之风险。
- 此网页内容某些资料是由第三者所提供及编写。广发资产管理(香港)有限公司 (“广发资产管理(香港)”) 不会就该等由第三者提供的资料的完整性或准确性作出保证、陈述或担保。但广发资产管理(香港)会真诚地尽力确保该资料及所提供意见的可靠性。倘阁下对此网页内容有任何疑问,请寻求独立专业意见。
- RQFII 风险:如中国经纪或RQFII托管人在任何交易的执行或结算中或在中国任何基金或证券的转让中有任何违责,本基金在收回其资产时可能会受到延误,继而可能影响本基金的资产净值。本基金透过RQFII投资于证券,有关投资须遵守中国机关所施行的适用法规。
- 此网页内容并未经证监会审阅,并由广发资产管理(香港)有限公司刊发。
   
基金价格
基金类别
货币
交易日期
每基金单位资产净值
过去每单位资产净值
A类
人民币
2019/06/12
82.429
I类
人民币
-
-
 
累积表现¹ 截至2018年12月31日
类别
一个月
三个月
六个月
十二个月
年初至今
成立至今
A类(人民币)
-0.6
-1.3
1.2 -5.9 -5.9 -3.5
 
¹资料来源:彭博资讯,股息(如有)再投资之总回报计算。投资收益以人民币计算。因此投资者需承受人民币兑换其他货币的汇率波动风险。
 
基金过往的业绩表现
类别
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
A类(人民币)
--
0.2%
3.6%
3.7%
-0.7%
-6.1%
-5.9%
I类(人民币)
--
0.6%
4.1%
4.2%
-0.2%
--
--

注意:
- 过往业绩表现资料并非日后业绩表现的指标。投资者未必能取回全部投资本金。
- 业绩表现以历年末的资产净值对资产净值作为计算基础,股息会滚存再作投资。
- 此等数字显示单位类别价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现数据以人民币计算,当中包括持续费用,但不包括阁下或须支付的认购费及赎回费。
- 如没有显示过住业绩表现,即代表该年没有足够数据作提供业绩表现之用。
- 本基金推出日期:2012年。
- A类推出日期:2012年。
  I 类推出日期:2012年。
 
  广发中国人民币固定收益基金之相关资料
  文件名称
  文件格式
 基金月报
 产品资料概要
 基金说明书
 年度报告
 中期报告
派息季度
单位类别
每单位派息
除息日资产净值
派息源自可分配收入^占比
派息源自资本占比
纪录日
除息日
派息日
2012年
第3季度
A类

RMB 0.90

RMB 100.094

100%

0%

2012年9月17日

2012年9月18日

2012年9月24日

I类

RMB 0.90

RMB 100.349

100%

0%

2012年9月17日

2012年9月18日

2012年9月24日

2012年
第4季度
A类

RMB 0.70

RMB 100.634

100%

0%

2012年12月17日

2012年12月18日

2012年12月27日

I类

RMB 0.70

RMB 101.010

100%

0%

2012年12月17日

2012年12月18日

2012年12月27日

2013年
第1季度
A类

RMB 0.70

RMB 101.4656

100%

0%

2013年3月18日

2013年3月19日

2013年3月25日

I类

RMB 0.70

RMB 101.966

100%

0%

2013年3月18日

2013年3月19日

2013年3月25日

2013年
第2季度
A类

RMB 1.00

RMB 101.177

100%

0%

2013年6月17日

2013年6月18日

2013年6月24日

I类

RMB 1.00

RMB 101.795

100%

0%

2013年6月17日

2013年6月18日

2013年6月24日

2013年
第3季度
A类

RMB 0.50

RMB 100.328

100%

0%

2013年9月16日

2013年9月17日

2013年9月23日

I类

RMB 0.50

RMB 100.058

100%

0%

2013年9月16日

2013年9月17日

2013年9月23日

2013年
第4季度
A类

RMB 0.65

RMB 98.2254

100%

0%

2013年12月13日

2013年12月14日

2013年12月20日

I类

RMB 0.65

RMB 99.053

100%

0%

2013年12月13日

2013年12月14日

2013年12月20日

2014年
第1季度
A类

RMB 0.09

RMB 98.564

100%

0%

2014年3月17日

2014年3月18日

2014年3月24日

I类

RMB 0.09

RMB 99.507

100%

0%

2014年3月17日

2014年3月18日

2014年3月24日

2014年
第2季度
A类

---

---

---

---

---

---

---

I类

---

---

---

---

---

---

---

2014年
第3季度
A类

---

---

---

---

---

---

---

I类

---

---

---

---

---

---

---

2014年
第4季度
A类

---

---

---

---

---

---

---

I类

---

---

---

---

---

---

---

2015年
第1季度
A类

RMB 0.60

RMB 101.412

100%

0%

2015年3月23日

2015年3月24日

2015年3月30日

I类

RMB 0.60

RMB 102.883

100%

0%

2015年3月23日

2015年3月24日

2015年3月30日

2015年
第2季度
A类

RMB 0.80

RMB 101.901

100%

0%

2015年6月22日

2015年6月23日

2015年6月29日

I类

RMB 0.80

RMB 103.511

100%

0%

2015年6月22日

2015年6月23日

2015年6月29日

2015年
第3季度
A类

RMB 0.80

RMB 101.938

100%

0%

2015年9月15日

2015年9月16日

2015年9月23日

I类

RMB 0.80

RMB 103.674

100%

0%

2015年9月15日

2015年9月16日

2015年9月23日

2015年
第4季度
A类

RMB 0.80

RMB 101.974

100%

0%

2015年12月22日

2015年12月23日

2015年12月30日

I类

RMB 0.80

RMB 103.854

100%

0%

2015年12月22日

2015年12月23日

2015年12月30日

2016年
第1季度
A类

RMB 0.55

RMB 101.942

100%

0%

2016年3月21日

2016年3月22日

2016年3月31日

I类

RMB 0.55

RMB 103.950

100%

0%

2016年3月21日

2016年3月22日

2016年3月31日

2016年
第2季度
A类

RMB 0.55

RMB 100.496

100%

0%

2016年06月21日

2016年06月22日

2016年06月30日

I类

RMB 0.55

RMB 102.606

100%

0%

2016年06月21日

2016年06月22日

2016年06月30日

2016年
第3季度
A类

RMB 0.55

RMB 100.187

100%

0%

2016年9月21日

2016年9月22日

2016年9月30日

I类

RMB 0.55

RMB 102.420

100%

0%

2016年9月21日

2016年9月22日

2016年9月30日

2016年
第4季度
A类

RMB 0.55

RMB 98.973

100%

0%

2016年12月20日

2016年12月21日

2016年12月30日

I类

RMB 0.55

RMB 101.305

100%

0%

2016年12月20日

2016年12月21日

2016年12月30日

2017年
第1季度
A类

RMB 0.15

RMB 99.228

100%

0%

2017年3月22日

2017年3月23日

2017年3月31日

I类

RMB 0.15

RMB 101.686

100%

0%

2017年3月22日

2017年3月23日

2017年3月31日

2017年
第2季度
A類

---

---

---

---

---

---

---

I類

---

---

---

---

---

---

---

2017年
第3季度
A類

---

---

---

---

---

---

---

I類

---

---

---

---

---

---

---

2017年
第4季度
A類

---

---

---

---

---

---

---

I類

---

---

---

---

---

---

---

2018年
第1季度
A類

---

---

---

---

---

---

---

I類

---

---

---

---

---

---

---

2018年
第2季度
A類

---

---

---

---

---

---

---

I類

---

---

---

---

---

---

---

2018年
第3季度
A類

---

---

---

---

---

---

---

I類

---

---

---

---

---

---

---

2018年
第4季度
A類

---

---

---

---

---

---

---

I類

---

---

---

---

---

---

---

 
 
^「可分配收入」是指应占相关单位类别的净投资收入(即扣除费用及开支后的股息收入及利息收入)。此外,还可能包括根据未经审核管理账目列明之已实现之收益净额(如有)。
 
警告:
正股息派发并不代表基金录得正回报。基金经理概不保证会定期作出分派及如作出分派,亦不对所分派的金额作出保证。投资者不应单凭以上表列所载资料投资于本基金。投资者在作出任何投资决定前,应参考本基金之销售文件(包括产品资料概要)以便获取详细资料(包括风险因素)。
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致单位持有人通知书

2012年06月

致单位持有人通知书

2013年01月

致单位持有人通知书

2013年03月

致单位持有人通知书

2014年03月14日

致单位持有人通知书

2014年12月30日

致单位持有人通知书

2015年08月25日

致单位持有人通知书

2016年07月07日

致单位持有人通知书

2016年11月08日

致单位持有人通知书

2017年07月21日

致单位持有人通知书

2017年08月21日

致单位持有人通知书

2018年03月28日

致单位持有人通知书

2018年08月24日

致单位持有人通知书

2019年04月30日