廣發中國價值基金
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(852) 3719 1250
   
投資目標

本基金的投資目標是通過主要投資於大中華區的有價證券和主要收入來自大中華區的公司,實現中長期資本增值,獲得穩定回報,上述公司於全球主要證券交易所上市、掛牌或交易。
 
 
基金概要
 基金名稱:  廣發中國價值基金
 成立日期:  2011年6月27日
 註冊地:  開曼群島
 法律顧問:  的近(Deacons)律師行
 審計行:  德勤(Deloitte)會計行
 基金管理人:  廣發資產管理(香港)有限公司
 托管銀行:  中國銀行(香港)有限公司
 行政管理人:  中銀國際英國保誠信託有限公司
 最低認購:  10萬美元
 申購贖回日:  每個香港工作日
 管理費:  每年1.5%
 業績表現費:  沒有
 認購費:  最高5%
 贖回費:  首年2%,其後豁免
 派息政策:  本基金將不作出任何派息或分派
 彭博代碼 :  GFCHINA KY
 ISIN代碼:  KYG3855M1042
 
風險及免責聲明:
- 本資料僅供一般資訊用途,不應視為任何要約、招攬或邀請、宣傳、或其他任何建議或推薦。
- 投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌。過往表現不可作日後表現的準則。投資者會因投資此產品而虧損或獲利。而此產品亦未必適合所有投資者。投資者應參閱有關基金之銷售說明書,以了解基金詳情及風險因素。投資者尤其須注意投資於新興市場之風險。
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基金價格
貨幣
交易日期
每基金單位資產淨值
過去每單位資產淨值
美元
2017/03/20
93.4062
-
 
累積表現 ¹ ² ³ (%) 截至2017年02月28日
年份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2011
--
--
--
--
--
--
+0.3
-2.94
-12.59
+10.01
-4.59
+0.12
2012
+7.71
+7.26
-5.36
+1.83
-8.16
+1.45
+0.28
+1.22
+4.8
+1.23
+3.94
+1.95
2013
+5.67
-0.79
-1.31
+2.21
+1.3
-6.26
+3.79
+0.96
+3.63
+3.85
+4.83
+0.11

2014

-3.86
+5.83
-7.56
-6.88
-1.65
+0.66
+3.03
-1.77
-0.45
+3.32
+3.06
-0.78
2015
-5.2
+0.7
+3.2
+25.2
+5.2
-7.2
-15.6
-11.1
-0.9
+5.8
-1.6
-1.1

2016

-14.8
-0.3
+3.5
-1.2
-1.6
-0.9
-0.0
+2.1
+0.3
-0.3
-0.2
-0.5
2017 +1.5 -0.1                    
 
年度表現 ¹ ² ³ (%) 截至2016年12月30日
類別
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
基金
-14.0%
-7.8%
-7.7%
+18.84%
+18.37%
-10.41%
-
-
指數
1.0%
-7.8%
+8.0%
+3.92%
+22.69%
-18.10%
-
-
 
¹ 資料來源:彭博資訊,以美元計,股息(如有)再投資。
² 指數僅用於比較目的。所採用的比較指數為MSCI中國自由指數,總回報。
³ 2011年的年度回報是自基金發行日2011年6月27日起計算。
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