廣發人民幣匯富基金
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(852) 3719 1250
   
投資目標

本基金透過投資於離岸人民幣計價的債券,從而逹至長期資本增值及穩定收益。
 
 
基金概要
 基金名稱:  廣發人民幣匯富基金
 成立日期:  2011年6月27日
 註冊地:  開曼群島
 法律顧問:  的近(Deacons)律師行
 審計行:  德勤(Deloitte)會計行
 基金管理人:  廣發資產管理(香港)有限公司
 托管銀行:  中國銀行(香港)有限公司
 行政管理人:  中銀國際英國保誠信託有限公司
 最低認購:  10萬美元或人民幣/港元等價
 申購贖回日:  每個香港工作日
 管理費:  每年0.75%
 業績表現費:  沒有
 認購費:  最高3%
 贖回費:  無
 派息政策:  本基金將不作出任何派息或分派
 彭博代碼 :  人民幣:GFRMBFA KY
 美元 :GFRMBUS KY
 港元 :GFRMBHK KY
 ISIN代碼:   人民幣:KYG3855M1380
 美元 :KYG3855M1208
 港元 :KYG3855M1125
 
風險及免責聲明:
- 本資料僅供一般資訊用途,不應視為任何要約、招攬或邀請、宣傳、或其他任何建議或推薦。
- 投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌。過往表現不可作日後表現的準則。投資者會因投資此產品而虧損或獲利。而此產品亦未必適合所有投資者。投資者應參閱有關基金之銷售說明書,以了解基金詳情及風險因素。投資者尤其須注意投資於新興市場之風險。
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基金價格
基金幣別
交易日期
每基金單位資產淨值
過去每單位資產淨值
人民幣類別
2017/03/20
128.7563
-
美元類別
2017/03/20
12.0821
-
港元類別
2017/03/20
119.5876
-
 
累積表現 ¹ (%) 截至2017年02月28日
基金類別
一個月
三個月
六個月
十二個月
年初至今
發行至今
人民幣類別
-0.7
-0.8
-0.4
+3.9
-0.7
+27.5
美元類別
-1.0
-0.1
-2.8
-0.8
+0.9
+20.4
港元類別
-1.0
-0.1
-2.7
-0.9
+1.0
+19.1
 
年度表現 ¹ ² (%) 截至2016年12月30日
基金類別
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
人民幣類別
4.3%
4.6%
2.4%
7.61%
13.86%
-6.16%
-
-
美元類別
-1.7%
-0.9%
-0.4%
10.53%
16.10%
-4.29%
-
-
港元類別
-1.6%
-1.0%
-0.4%
10.58%
16.98%
-4.54%
-
-
 
¹ 資料來源:彭博資訊,以美元計,股息(如有)再投資。
² 2011年的年度回報是自基金發行日2011年6月27日起計算。
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