廣發中國人民幣固定收益基金
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關於廣發中國人民幣固定收益基金的重要資料:
- 廣發投資基金—廣發中國人民幣固定收益基金(“本基金”)透過RQFII額度主要投資於在中國大陸境內發行以人民幣計價及結算的固定收益證券。
- 本基金以人民幣計價。認購款項及贖回款項必須以人民幣支付。人民幣目前不可自由兌換及概不保證人民幣不會貶值。
- 本基金主要投資於被視為一個新興市場的中國大陸須承受有關風險。於中國的投資的流動性或會較低及可能較為波動。
- RQFII 風險:如中國經紀或RQFII 託管人在任何交易的執行或結算中或在中國任何基金或證券的轉讓中有任何違責,本基金在收回其資產時可能會受到延誤,繼而可能影響其資產淨值。本基金透過RQFII 投資於證券,故須遵守中國機關所施行的適用法規。本基金並不可獨有使用由外管局授予RQFII持有人的全部RQFII額度,理由是RQFII持有人可酌情將本應可供本基金使用的RQFII額度分配至基金經理管理的公眾基金產品或在外管局的批准下,分配至其他非公眾基金產品及/或賬戶。然而,概不保證本基金可獲分配足夠的RQFII額度以應付本基金所有單位認購申請。
- 中國稅務風險: 基金經理將就子基金就從中國A股所得的股息及從人民幣計價公司債券及政策性銀行債券(但不包括政府債券)所得的利息所應付的任何中國稅項作出10%撥備,有關撥備將從子基金的資產中扣除。子基金或須承受與中國法律及法規(包括中國稅務法律、法規及慣例)的變更相關的風險及不確定性,而該等變更可能具追溯效力及可能對子基金的資產價值造成不利影響。基金經理所作出的撥備可能過多又或不足以應付實際稅務責任。如撥備與實際稅務責任之間有任何不足金額,將從子基金的資產中扣除,子基金的資產淨值將會因此受到不利影響。實際稅務責任可能會低於所作出的稅務撥備。視乎投資者進行認購及/或贖回的時間而定,投資者可能因稅務撥備的任何不足金額而受到不利影響,及將無權就該超額撥備的任何部分提出申索(視乎情況而定)。
- 估值風險:本基金的投資的估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定,以及未必可時刻提供獨立定價資料。
- 本基金須承受與固定收益證券有關的風險(例如:信貸風險、與評級和評級調低有關的風險、利率風險及流動性風險)。本基金可投資於評級低於投資級別的固定收益證券。該等投資可能較為波動及流動性或會較低。
- 本基金的價格或會波動,而投資者可能會損失其部分或全部投資。
   
 
投資目標

本基金藉著透過身為基金經理的控股公司的 RQFII 持有人的 RQFII 額度主要投資於在中國大陸境内發行的固定收益證券(最少為本基金的資產淨值的80% )及中國A股(最多為本基金的資產淨值的20%),以提供長期的人民幣資本增長及收益。
 
 
基金概要
 基金名稱  廣發中國人民幣固定收益基金
 基金經理  廣發資產管理 (香港) 有限公司
 受託人  中銀國際英國保誠信託有限公司
 託管人  中國銀行 (香港) 有限公司
 RQFII託管人  中國銀行股份有限公司
 基金設立地  香港
 基金交易日  每個香港及中國營業日
 基礎貨幣  人民幣
 管理費  A類:每年最多 3% (目前費率:每年 1.2%)
 I類:每年最多 3% (目前費率:每年 0.75%)
 認購費  最高為5%
 贖回費  無
 派息政策  按基金經理酌情決定,將於每季(即每年的3月、6月、9月及12 月)作出分派(如有)
 彭博代碼  A類:GFCRMBA HK
 I 類:GFCRMBI HK
 ISIN代碼  A類:HK0000104296
 I 類:HK0000104304
 
風險及免責聲明:
- 本資料僅供一般資訊用途,不應視為任何要約、招攬或邀請、宣傳、或其他任何建議或推薦。
- 投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌。過往表現不可作日後表現的準則。投資者會因投資此產品而虧損或獲利。而此產品亦未必適合所有投資者。投資者應參閱有關基金之銷售說明書,以了解基金詳情及風險因素。投資者尤其須注意投資於新興市場之風險。
- 此網頁內容某些資料是由第三者所提供及編寫。廣發資產管理(香港)有限公司 (“廣發資產管理(香港)”) 不會就該等由第三者提供的資料的完整性或準確性作出保證、陳述或擔保。但廣發資產管理(香港)會真誠地盡力確保該資料及所提供意見的可靠性。倘閣下對此網頁內容有任何疑問,請尋求獨立專業意見。
- RQFII 風險:如中國經紀或RQFII託管人在任何交易的執行或結算中或在中國任何基金或證券的轉讓中有任何違責,本基金在收回其資產時可能會受到延誤,繼而可能影響本基金的資產淨值。本基金透過RQFII投資於證券,有關投資須遵守中國機關所施行的適用法規。
- 此網頁內容並未經證監會審閱,並由廣發資產管理(香港)有限公司刊發。
   
基金價格
基金類別
貨幣
交易日期
每基金單位資產淨值
過去每單位資產淨值
A類
人民幣
2019/06/12
82.429
I類
人民幣
-
-
 
累積表現¹ 截至2018年12月31日
類別
一個月
三個月
六個月
十二個月
年初至今
成立至今
A類(人民幣)
-0.6
-1.3
1.2 -5.9 -5.9 -3.5
 
¹資料來源:彭博資訊,股息(如有)再投資之總回報計算。投資收益以人民幣計算。因此投資者需承受人民幣兌換其他貨幣的滙率波動風險。
 
基金過往的業績表現
類別
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
A類(人民幣)
--
0.2%
3.6%
3.7%
-0.7%
-6.1%
-5.90%
I類(人民幣)
--
0.6%
4.1%
4.2%
-0.2%
--
--

注意:
- 過往業績表現資料並非日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。
- 業績表現以曆年末的資產淨值對資產淨值作為計算基礎,股息會滾存再作投資。
- 此等數字顯示單位類別價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現數據以人民幣計算,當中包括持續費用,但不包括閣下或須支付的認購費及贖回費。
- 如沒有顯示過住業績表現,即代表該年沒有足夠數據作提供業績表現之用。
- 本基金推出日期:2012年。
- A類推出日期:2012年。
  I 類推出日期:2012年。
 
  廣發中國人民幣固定收益基金之相關資料
  文件名稱
  文件格式
 基金月報
 產品資料概要
 基金說明書
 年度報告
 中期報告
派息季度
單位類別
每單位派息
除息日資產淨值
派息源自可分配收入^佔比
派息源自資本佔比
紀錄日
除息日
派息日
2012年
第3季度
A類

RMB 0.90

RMB 100.094

100%

0%

2012年9月17日

2012年9月18日

2012年9月24日

I類

RMB 0.90

RMB 100.349

100%

0%

2012年9月17日

2012年9月18日

2012年9月24日

2012年
第4季度
A類

RMB 0.70

RMB 100.634

100%

0%

2012年12月17日

2012年12月18日

2012年12月27日

I類

RMB 0.70

RMB 101.010

100%

0%

2012年12月17日

2012年12月18日

2012年12月27日

2013年
第1季度
A類

RMB 0.70

RMB 101.4656

100%

0%

2013年3月18日

2013年3月19日

2013年3月25日

I類

RMB 0.70

RMB 101.966

100%

0%

2013年3月18日

2013年3月19日

2013年3月25日

2013年
第2季度
A類

RMB 1.00

RMB 101.177

100%

0%

2013年6月17日

2013年6月18日

2013年6月24日

I類

RMB 1.00

RMB 101.795

100%

0%

2013年6月17日

2013年6月18日

2013年6月24日

2013年
第3季度
A類

RMB 0.50

RMB 100.328

100%

0%

2013年9月16日

2013年9月17日

2013年9月23日

I類

RMB 0.50

RMB 100.058

100%

0%

2013年9月16日

2013年9月17日

2013年9月23日

2013年
第4季度
A類

RMB 0.65

RMB 98.2254

100%

0%

2013年12月13日

2013年12月14日

2013年12月20日

I類

RMB 0.65

RMB 99.053

100%

0%

2013年12月13日

2013年12月14日

2013年12月20日

2014年
第1季度
A類

RMB 0.09

RMB 98.564

100%

0%

2014年3月17日

2014年3月18日

2014年3月24日

I類

RMB 0.09

RMB 99.507

100%

0%

2014年3月17日

2014年3月18日

2014年3月24日

2014年
第2季度
A類

---

---

---

---

---

---

---

I類

---

---

---

---

---

---

---

2014年
第3季度
A類

---

---

---

---

---

---

---

I類

---

---

---

---

---

---

---

2014年
第4季度
A類

---

---

---

---

---

---

---

I類

---

---

---

---

---

---

---

2015年
第1季度
A類

RMB 0.60

RMB 101.412

100%

0%

2015年3月23日

2015年3月24日

2015年3月30日

I類

RMB 0.60

RMB 102.883

100%

0%

2015年3月23日

2015年3月24日

2015年3月30日

2015年
第2季度
A類

RMB 0.80

RMB 101.901

100%

0%

2015年6月22日

2015年6月23日

2015年6月29日

I類

RMB 0.80

RMB 103.511

100%

0%

2015年6月22日

2015年6月23日

2015年6月29日

2015年
第3季度
A類

RMB 0.80

RMB 101.938

100%

0%

2015年9月15日

2015年9月16日

2015年9月23日

I類

RMB 0.80

RMB 103.674

100%

0%

2015年9月15日

2015年9月16日

2015年9月23日

2015年
第4季度
A類

RMB 0.80

RMB 101.974

100%

0%

2015年12月22日

2015年12月23日

2015年12月30日

I類

RMB 0.80

RMB 103.854

100%

0%

2015年12月22日

2015年12月23日

2015年12月30日

2016年
第1季度
A類

RMB 0.55

RMB 101.942

100%

0%

2016年3月21日

2016年3月22日

2016年3月31日

I類

RMB 0.55

RMB 103.950

100%

0%

2016年3月21日

2016年3月22日

2016年3月31日

2016年
第2季度
A類

RMB 0.55

RMB 100.496

100%

0%

2016年06月21日

2016年06月22日

2016年06月30日

I類

RMB 0.55

RMB 102.606

100%

0%

2016年06月21日

2016年06月22日

2016年06月30日

2016年
第3季度
A類

RMB 0.55

RMB 100.187

100%

0%

2016年9月21日

2016年9月22日

2016年9月30日

I類

RMB 0.55

RMB 102.420

100%

0%

2016年9月21日

2016年9月22日

2016年9月30日

2016年
第4季度
A類

RMB 0.55

RMB 98.973

100%

0%

2016年12月20日

2016年12月21日

2016年12月30日

I類

RMB 0.55

RMB 101.305

100%

0%

2016年12月20日

2016年12月21日

2016年12月30日

2017年
第1季度
A類

RMB 0.15

RMB 99.228

100%

0%

2017年3月22日

2017年3月23日

2017年3月31日

I類

RMB 0.15

RMB 101.686

100%

0%

2017年3月22日

2017年3月23日

2017年3月31日

2017年
第2季度
A類

---

---

---

---

---

---

---

I類

---

---

---

---

---

---

---

2017年
第3季度
A類

---

---

---

---

---

---

---

I類

---

---

---

---

---

---

---

2017年
第4季度
A類

---

---

---

---

---

---

---

I類

---

---

---

---

---

---

---

2018年
第1季度
A類

---

---

---

---

---

---

---

I類

---

---

---

---

---

---

---

2018年
第2季度
A類

---

---

---

---

---

---

---

I類

---

---

---

---

---

---

---

2018年
第3季度
A類

---

---

---

---

---

---

---

I類

---

---

---

---

---

---

---

2018年
第4季度
A類

---

---

---

---

---

---

---

I類

---

---

---

---

---

---

---

 
 
^「可分配收入」是指應佔相關單位類別的淨投資收入(即扣除費用及開支後的股息收入及利息收入)。此外,還可能包括根據未經審核管理賬目列明之已實現之收益淨額(如有)。
 
警告:
正股息派發並不代表基金錄得正回報。基金經理概不保證會定期作出分派及如作出分派,亦不對所分派的金額作出保證。投資者不應單憑以上表列所載資料投資於本基金。投資者在作出任何投資决定前,應參考本基金之銷售文件(包括產品資料概要)以便獲取詳細資料(包括風險因素)。
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致單位持有人通知書

2012年06月

致單位持有人通知書

2013年01月

致單位持有人通知書

2013年03月

致單位持有人通知書

2014年03月14日

致單位持有人通知書

2014年12月30日

致單位持有人通知書

2015年08月25日

致單位持有人通知書

2016年07月07日

致單位持有人通知書

2016年11月08日

致單位持有人通知書

2017年07月21日

致單位持有人通知書

2017年08月21日

致單位持有人通知書

2018年03月28日

致單位持有人通知書

2018年08月24日

致單位持有人通知書

2019年04月30日